[오늘의 증시리포트] “POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기”

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◇한국가스공사

실적은 좋은데 환율이 걱정

목표주가 35,000원, 투자의견 매수 유지

1Q24 영업이익 1.1조원(YoY +95.4%) 컨센서스 상회 전망

실적은 양호하지만 요금 조정 여부와 환율 상승은 부담

유재선 하나증권 연구원

◇한온시스템

비용 효율화에 집중할 시기

1Q24 Preview: 소폭 성장에 그치다

CapEx, R&D 비용 효율화에 집중할 시기

투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 5,500원으로 하향

신윤철 키움증권 연구원

◇HK이노엔

국내 사업으로 든든하게, 미국 진출로 상승 도모

1Q24 실적은 큰 변수 없이 순항할 것

미국 진출에 따라 추가 상승 여력 존재, 목표주가 유지

신민수 키움증권 연구원

◇현대제철

저평가 vs 부진한 업황, 줄타기 지속 중

1Q24 Preview: 재차 낮아진 시장 컨센서스에 부합하는 실적

2Q24부터 스프레드 정상화 구간

PBR 0.21배

장재혁 메리츠증권 연구원

◇효성티앤씨

1Q24 영업이익, 전 분기 대비 95.9% 증가 전망

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망

바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇POSCO홀딩스

리튬 사업 성과를 기다리는 시기

1Q24 Preview: 부진한 수요로 인해 힘이 약했던 Cost-Push형 판가 인상

원료탄, 철광석 가격 급락은 2Q24 롤마진 개선 요인

적정주가 630,000원, 투자의견 BUY 유지

장재혁 메리츠증권 연구원

◇CJ제일제당

실적이 이끄는 2024년

본격적으로 시작되는 실적 턴어라운드

1분기, 주요 사업부문 모두 개선 전망

주영훈 NH투자증권 연구원

◇대한제강

1Q24 실적 부진 예상

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

박현욱 현대차증권 연구원

◇CJ CGV

여전히 부담스러운 재무 구조

1Q24 실적 Preview

체질은 개선

여전히 무거운 재무 부담

최민하 삼성증권 연구원

◇오리온

최고경영자 간담회 후기

비우호적인 영업환경 속에서도 제품과 채널 경쟁력 제고에 초점

지나간 레고켐바이오 투자 우려보다는 다가올 주주환원 정책에 주목

향후 점유율 상승과 카테고리 및 지역 확장, M&A 가능성이 Key

조상훈 신한투자증권 연구원

◇한글과컴퓨터

클라우드 중심의 본업 성장 시작

공공 클라우드 시장 투자 시작, 1Q24 S/W 본업 매출 성장세 돌입

한컴라이프케어 매각 완료 후 본업의 연결 매출 비중 80% 상회

글로벌 SaaS 및 S/W 기업과 직접 비교 시 밸류에이션 매력 충분

이병화 신한투자증권 연구원

◇아프리카TV

오늘은 내가 쏜다!

이현지 유진투자증권 연구원

◇휠라홀딩스

조금씩 좋아지는 기초체력

1Q24 Preview: 본업의 턴어라운드는 아직

그래도 브랜드 기초체력은 조금씩 좋아지는 중

형권훈 SK증권 연구원

◇SK가스

4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기

1Q24는 세전이익 쉬어 가는 시기

지금은 모멘텀 휴식기. 4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기

성종화 이베스트투자증권 연구원

◇SK바이오사이언스

1Q24 Preview: 신중한 모습

예견된 적

성과는 나타나고 있지만 상징성에 크칠 것

파이프라인 가치가 시총의 대부분을 차지 – 영업가치 상향 필요

위해주 한국투자증권 연구원

◇신세계인터내셔날

1Q24 Preview: 기저는 많이 낮아졌다

실적 하방은 제한적이나, 뚜렷한 성장 모멘텀은 아직

형권훈 SK증권 연구원

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